2024年度仁寿县国有资产监督管理局

目录

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面和金融方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度；会同有关部门研究拟定地方金融政策措施并组织实施。

2.依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。

3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。

4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法治建设、党风廉政建设和反腐败工作等。

5.拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动地方政府和金融机构合作。

6.加强金融对外合作交流；会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作；统筹全县地方金融要素市场体系建设；会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

7.配合中央金融管理部门驻仁寿机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题；推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作；推动地方金融统计体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管；加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

9.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施；加强对相关金融行业协会的工作指导和监督；维护地方金融秩序；牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

10.牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击必威体育平台,必威体育app非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设；按照国有资产管理有关规定，配合县级有关部门研究制定国有金融资本布局方案；参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。

12.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

13.有关职责分工。县国资金融局负责对融资租赁、典当等行业实施行业监督管理。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.国有资产收益。2024年，仁寿县属国企资产总额923亿元，同比增长5.06%；营业收入102.81亿元，同比增长19.44%；上缴税金7.83亿元，同比增长53.27%。志诚担保公司在保余额91978.94万元，同比增长13.2%。实现固定资产投资30.96亿元，完成年初目标任务117%。仁寿城投集团再获中诚信国际跟评“AA+”主体信用评级，是眉山市首个获得“AA+”主体双评级的县属国企。

2.国资国企改革。深化新一轮国企改革。围绕重组优化、现代公司治理、加强党的领导、市场化经营机制等八个重点领域，研究制定《仁寿县国有企业改革深化提升行动实施方案》，提出十大类、21项、52条改革措施，对仁寿县国资国企进一步全面深化改革进行系统部署，推动各项改革任务落实落地。

3.国企投融资管理。一是构建县属国企重大项目加速推进的长效工作机制，将重大项目建设纳入企业负责人年度经营业绩考核。二是每周召开一次挂图作战项目例会，研究解决具体问题。三是加快项目推进，2024年计划完成固定资产投资26.5亿元。截至12月底，县属国企完成固定资产投资 30.96亿元，其中纳入挂图作战国企自营项目7个，1个项目推进缓慢，其余6个项目正在加快推进。

4.现代企业制度建设。一是修订《仁寿县属国有企业自营建设项目管理办法》和《仁寿县属国有企业采购管理办法》，进一步规范国企自营项目管理和采购工作流程。二是出台《关于县属国有企业资深经理职务管理的通知》，明确资深经理的职责、权限、任职条件、日常管理、考核评价及薪酬等要求，确保资深经理在关键决策和战略规划中发挥专业优势，有助于提升企业的运营效率，推动企业高质量发展。三是出台《仁寿县属国有企业投资监督管理办法》，规范县属国企投资管理，优化国有资本布局和结构，更好落实国有资本保值增值。

二、机构设置

县国资局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。

无纳入县国资金融局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为15,935.15万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3463.97万元，增长27.78%，主要变动原因是对企业政策性补助及注资增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15935.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.15万元，占5.87%；政府性基金预算财政拨款收入4500万元，占28.24%；国有资本经营预算财政拨款收入10500万元，占65.89%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15935.15万元，其中：基本支出632.08万元，占3.97%；项目支出15303.07万元，占96.03%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为15935.15万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加3463.97万元，增长27.78%，主要变动原因是对企业政策性注资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出935.15万元，占本年支出合计的5.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少982.48万元，下降51.23%。要变动原因是对企业政策性补助减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出935.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38.7万元，占4.14%；社会保障和就业支出79.87万元，占8.54%；卫生健康支出18.23万元，占1.95%；资源勘探工业信息等支出500.52万元，占53.52%；金融支出255.14万元，占27.28%；住房保障支出42.69万元，占4.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为935.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为29.78万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为50.62万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为23.36万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为18.23万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）:支出决算为452.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）:支出决算为47.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.金融支出（217）必威体育平台,必威体育app金融支出（99）必威体育平台,必威体育app金融支出（99）:支出决算为255.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为42.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出632.08万元，其中：

人员经费521.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、信息网必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降6.67%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度决算相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度决算相比无增减变化。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.2万元，下降6.67%。主要原因是节俭开支。其中：

国内公务接待支出2.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：具体内容包括：相关单位交流学习1.2万元、调研0.9万元、上级来人来访0.7万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4500万元，占本年支出合计的28.24%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2248.25万元，增长99.84%。主要变动原因是增加对企业注资。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出10500万元，占本年支出合计的65.89%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加2198.2万元，增长26.48%。主要变动原因是增加对企业注资。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县国资机关运行经费支出110.62万元，比2023年度减少23.17万元，下降17.32%。主要原因是人员减少及节俭支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县国资政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县国资局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县国资局在2024年度预算编制阶段，组织对国有资本经营预算、23年地震保险保费补贴、仁寿县黑龙滩棚户区改造工程项目、人才工作专项资金、重点组收部门工作经费、连乐铁路项目借款、仁寿县旌凯集团有限公司注资款、财金互动奖补资金、行政事业后勤物业管理费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及债券资金等全面开展绩效自评，形成县国资局部门整体绩效自评报告，4个专项预算项目绩效自评报告，8个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县国有资产监督管理局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县国有资产监督管理局专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）行政运行（01）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休经费。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

16.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

17.资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

18.金融支出（217）必威体育平台,必威体育app金融支出（99）必威体育平台,必威体育app金融支出（99）:指必威体育平台,必威体育app用于金融方面的支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位用财政拨款资金和必威体育平台,必威体育app资金等安排的住房改革支出。

20.国有资本经营预算支出（223）国有企业资本金注入（02）必威体育平台,必威体育app国有企业资本金注入（99）：指反映用于国有资本经营预算收入安排的必威体育平台,必威体育app解决国有企业资本金注入支出。

21.必威体育平台,必威体育app支出（229）必威体育平台,必威体育app政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）必威体育平台,必威体育app政府性基金债务收入安排的支出（03）：指反映必威体育平台,必威体育app政府性基金对应专项债务收入安排的支出。 22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年仁寿县国有资产监督管理局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

仁寿县国有资产监督管理局为正科级行政单位，内设5个股室办公室、党建办公室（人事股）、企业国有资产管理股、企业监审股、金融管理股、机关党委。

（二）机构职能。

本单位的机构职能包括贯彻执行国资、金融政策法规，制定相关制度，履行出资人职责监管县属国企资产，拟订金融规划、培育机构、推动融资上市，监管地方金融、防控风险，负责安全生产等，具体如下：

1.贯彻执行企业国有资产监督管理方面和金融方面的方针政策和法律法规；制定县属国有企业国有资产管理的有关办法及相关制度；会同有关部门研究拟定地方金融政策措施并组织实施。

2.依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责，监管县属国有及国有控股企业（简称所监管企业）、国有资产运营机构的国有资产；承担所监管企业资产保值增值的监管责任；参与所监管企业“三重一大”决策，按照出资人监管权力清单对所监管企业重大事项进行监管和审批；负责所监管企业政策法规、投资融资、改制重组以及对外经济合作等方面的事项。

3.负责对所监管企业目标考核和薪酬管理；规范所监管企业资产、财务管理和经济运行；研究提出所监管企业重大资产责任追究的建议和措施；承担所监管企业清产核资、资产损失核销及国有资产统计分析工作。

4.负责所监管企业机构编制、人事管理工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，依照法定程序对负责人进行考核、奖惩；按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出董事、监事和高级管理人员，并执行和落实相关管理制度；负责所监管企业党的建设、法治建设、党风廉政建设和反腐败工作等。

5.拟订全县金融业发展的中长期规划并组织实施；统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推动地方政府和金融机构合作。

6.加强金融对外合作交流；会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，引进境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作；统筹推进全县企业直接融资工作；负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作；统筹全县地方金融要素市场体系建设；会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

7.配合中央金融管理部门驻仁寿机构做好金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题；推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作；推动地方金融统计体系建设；研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

8.依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管；加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

9.按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施；加强对相关金融行业协会的工作指导和监督；维护地方金融秩序；牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。

10.牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击必威体育平台,必威体育app非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设；按照国有资产管理有关规定，配合县级有关部门研究制定国有金融资本布局方案；参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协助各行业主管部门督促检查所监管企业落实安全生产责任制和安全生产措施；牵头负责将安全生产工作纳入对有关负责人的业绩考核；协助各行业主管部门引导相关企业统筹规划安全生产工作，督促企业加大隐患治理力度和落实应急救援预案。

12.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

13.有关职责分工。县国资金融局负责对融资租赁、典当等行业实施行业监督管理。

（三）人员概况。

截至2024年末，本单位年末编制数27个，实有人数29人。当年在编人员减少9人，行政人员减少7人（调出5人、退休2人），事业人员减少2人（调出县外1人、辞职1人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本单位2024年年初预算收入12,791.97万元，年中调增3,143.18万元，全年决算收入15,935.15万元，比上年增加3,463.97元，增加27.78%，原因为增加对国有企业注资及补助。

（二）支出情况。

本单位2024年年初预算支出12,791.97万元，全年决算支出15,935.15万元，具体支出情况见下表。全年按期完成2023年地震保险保费补贴发放、仁寿旌凯投资集团有限公司注资款等工作，截至2024年，县属国企资产总额944.9亿元，同比增长7.55%；营业收入94.12亿元，同比增长9.34%；上缴税金8.33亿元，同比增长62.7%。志诚担保公司在保余额91978.94万元，同比增长13.2%。实现固定资产投资30.96亿元，完成年初目标任务117%。国企融资到位294.41亿元，融资平均年利率由2023年的5.32%下降至4.82%。仁寿城投集团成功发行4.84亿元离岸人民币债券，属眉山市首笔点心债，利率3.35%为全省县级国企发行点心债最低利率；仁寿城投集团再获中诚信国际跟评“AA+”主体信用评级，是眉山市首个获得“AA+”主体双评级的县属国企。

表1 2024年支出情况明细表

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	620.77	632.08	632.08
人员经费	481.05	521.46	521.46
公用经费	139.72	110.62	110.62
二、项目支出	12,171.20	15,303.07	15,303.07

（三）结余分配和结转结余情况。

本单位2024年无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

本单位选取了新增小微企业首贷客户数量等5个核心职能目标作为评价对象。选取评价指标、评价权重、指标值的具体情况如下：

表2 .履职效能评价指标明细表

2.预算管理。

预算编制质量方面，本单位的财政拨款年初预算数、资产配置年初预算数、政府采购年初预算数分别为12,791.97万元、5.73万元、0万元，对应执行数分别为27,535.71万元、4.11万元、0万元。

表3预算编制质量情况表

单位：万元

类别	本级年初预算数	本级预算执行数	偏离度
财政拨款	12791.97	27,535.71	115.26%
资产配置	5.73	4.11	28.25%
政府采购	0.00	0.00	0.00%

单位收入统筹方面，本单位2024年度无部门（单位）自有收入。

支出执行进度方面，本单位1-6月预算执行数13896.55万元，基本达到序时支出进度，无支出预警和支出违规；1-10月预算执行数13924.12万元，未达到序时支出进度，无支出预警和支出违规。

预算年终结余方面，本单位2024年年终部门预算注销金额合计0万元、年终部门预算结转金额合计0万元。

严控一般性支出方面，本单位一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-21.68%和18.32%，一般性支出财政拨款年初预算数控制有待加强。

表4 2023-2024年“一般性支出”情况表

单位：万元

支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	3.00	3.00	0.00%	2.80	3.00	6.67%
会议	3.00	2.50	-20.00%	0.59	1.48	60.41%
培训	2.00	0.60	-233.33%	0.45	4.80	90.60%
差旅	14.50	11.50	-26.09%	13.69	11.86	-15.42%
办节办展	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
办公设备购置	5.73	5.60	-2.32%	4.11	5.35	23.16%
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
课题经费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
合计	28.23	23.20	-21.68%	21.64	26.49	18.32%

3.财务管理。

财务管理制度方面，本单位制定有《仁寿县国有资产监督管理局财务管理制度》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

财务岗位设置方面，本单位建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

资金使用规范方面，本单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理。

人均资产变化率方面，本单位2023年和2024年的资产净值为443,322.62元和308,683.38元，对应年度年末实有人数分别为36人和29人，人均占有资产分别为12,314.52元和10,644.25元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为-14.00%。

资产利用率方面，本单位超最低使用年限的办公家具原值为19980元，办公家具原值191780元。部门办公家具超最低使用年限资产利用率10.42%，未达到全县行政事业单位平均值为23.20%。超最低使用年限的办公设备原值为234123元，办公设备原值497581.4元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率47.05%。达到全县行政事业单位平均值为37.10%。

资产盘活率方面，本单位2023年和2024年均无闲置资产。

5.采购管理。

支持中小企业发展方面，本单位2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

采购执行率方面，本单位2024年未开展政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额14.29万元，1—12月预算执行总体进度为54.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额30832.683万元，1—12月预算执行总体进度为87.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。

决策程序方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

目标设置方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

项目入库方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。项目均按要求完成入库。

2.项目执行。

资金执行同向方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

项目调整方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

执行结果方面，2024年常年项目数量（22-必威体育平台,必威体育app运转类）为2个，预算结余率小于10%的常年项目为1个，占比为50.00%；2024年一次性项目和阶段项目（31-部门项目）数量为8个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目为4个，占比为50.00%。

3.目标实现。

目标完成方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为7个，占比为87.50%。

表5数量指标完成情况统计表

项目名称	指标名称	指标性质	指标值	度量单位	完成值
2023年地震保险保费补贴	城乡居民保费补贴比例	＝	60	%	60
	农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人补贴比例	＝	100	%	100
	每户财政补贴份数	＝	1	份	1
财金互动奖补资金	新增小微企业首贷客户数量	≥	100	户	125
人才工作专项资金	高层次人才引进名额	＝	10	名	10
国有资本经营预算	达到一二级等级国企规模个数	＝	16	个	16
仁寿旌凯投资集团有限公司注资款	企业资产规模壮大	≥	5	%	7.44
重点组收部门工作经费	资金保障率	＝	100	%	100
连乐铁路项目借款	借款期限	＝	192	月	94
	借款归还分期次数	＝	4	次	1
仁寿县黑龙滩棚户区改造工程项目	建成机动车停车位	＝	560	个	560
	建成总户数	＝	1922	户	1922
	总用地面积	＝	1911	平方米	191188
	建成总绿地面积	≥	6915.73	平方米	69152.73

目标偏离方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。涉及数量指标14个，实际完成的数量指标为12个，已完成的数量指标偏离度在30%以内的指标个数为9个，占已完成数量指标的比重为75.00%。

实现效果方面，本单位2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为6个，占比为75.00%。

表6效益指标完成情况统计表

项目名称	指标名称	指标性质	指标值	度量单位	完成值
2023年地震保险保费补贴	农村居民住宅基本保额	＝	2	万元	2
	城镇居民住宅基本保额	≤	5	万元	5
财金互动奖补资金	惠及小微企业数量	≥	150	户	171
人才工作专项资金	促进单位工作顺利开展	≥	95	%	95
国有资本经营预算	保障市民公共交通出行及供水安全率	≥	98	%	98
	全面完成污水处理厂正常运营	定性	良		良
	国有企业持续运营	定性	良		良
仁寿旌凯投资集团有限公司注资款	公司持续经营	定性	良		良
重点组收部门工作经费	组织收入提高	≥	30	%	30
连乐铁路项目借款	促进经济增长率	≥	10	%	0
	群众出行保障	定性	良		良
仁寿县黑龙滩棚户区改造工程项目	项目受益人数	≥	8000	人	5174
	建成设施正常运行率	≥	90	%	90

（三）绩效结果应用情况。

内部应用方面，本单位将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

信息公开方面，本单位将按要求通过政府门户网站公开自评结果，确保信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

整改反馈方面，本单位根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门预算绩效评价指标体系》，本单位对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分88.8分，自评情况良好。

（二）存在问题。

一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是一般性支出年初预算未实现压减。三是项目资金预算与执行指标差距较大，主要原因是中途增加对企业注资及金融支出划转，今后加大企业融资及发展，促使县属国企与财政良性互助，促进地方经济发展。

（三）改进建议。

一是优化预算编制流程，强化数据分析与动态调整；二是严格落实一般性支出压减政策，加强预算刚性约束；三是提前预判项目资金需求，合理规划企业注资及支出划转，加大企业融资支持，促进国企与财政良性互动。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

2024年连乐铁路项目借款

专项预算项目绩效评价报告

（一）设立背景及基本情况。

为建设连乐铁路项目，按照四川省发展和改革委员会2016年第一批国家专项建设基金（铁路部分）的分配方案，四川省铁路集团有限责任公司（以下简称“川铁”）向仁寿兴新工业投资有限公司（以下简称“兴新工投”）提供中国农发重点建设基金有限公司拨付的借款。

（二）实施目的及支持方向。

专项预算仅限用于连乐铁路项目资金投入。兴新工投在川铁指定的中国农业发展银行分支机构开立专门用于存放借款的账户）即兴新工投存款账户）;兴新工投应确保项目公司在指定的中国农业发展银行分支机构开立的存款账户，专门用于归集本项目项下资本金、必威体育平台,必威体育app配套资金和借款资金，专款专用。

（三）预算安排及分配管理。

按照四川省发改委分配方案8000万元专项预算全部投入项目公司作为兴新工投连乐铁路项目资金，用于归还川铁的借款。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体围绕产出指标、效益指标、满意指标和成本指标4个方面，设置9个三级指标，重点考核预算执行率、借款期限和资金保障率。项目自评工作严格参照项目绩效目标进行自我评价，并按照项目完成情况逐一核实打分。

二、评价实施

（一）评价目的。确保资金及时到位用于连乐铁路项目建设及资金安全合规使用。

（二）预设问题及评价重点。资金是否专款专用，是否及时到位。

（三）评价选点。连乐铁路项目工程所在地

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。由县国资局财务人员和相关业务股室、兴新工投有限公司相关业务部门组成自评小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

按照专项债券要求，专项预算专款专用，提高资金使用效率。

2.项目管理

通过建立专项账户进行监管，公司协助管理切实加强资金使用管理，做到专款专用。

3.项目实施

按照项目建设预算及时将资金支付到位，确保及时归还项目建设借款。

4.项目结果

资金达到专款专用，提高资金使用效率。

（二）专用指标绩效分析。

按照专项债券收益支出的安排方案，8000万元专项预算作为兴新工投资金用于归还连乐铁路项目建设借款。该项目结束县域无铁路历史，途经汪洋镇设站，接入全国铁路网，形成“铁路+公路”立体交通，货物运输成本降低，物流时效提升40%，彻底改变以往依赖公路的单一运输模式。

（三）个性指标绩效分析。

一是通过建立专项账户由中国农业发展银行监管，兴新工投协助管理切实加强了资金使用管理，做到专款专用，提高资金使用效益。二是按照四川省发改委分配方案8000万元专项预算全部投入项目公司作为兴新工投连乐铁路项目资金，用于归还川铁的借款，资金拨付率达100%。

四、评价结论

绩效评价总分100分，自评得分96分，得分率为96%，项目实施良好完成既定目标。项目资金使用合理，严格按照资金预算执行；项目完成后，接入全国铁路网，形成“铁路+公路”立体交通，货物运输成本降低，物流时效提升40%，彻底改变以往依赖公路的单一运输模式。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

2024年仁寿旌凯投资集团有限公司注资款

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据《中共仁寿县委常委会会议决定事项通知》（总字〔2023〕2号）文件精神，2023年1月12日，十四届县委第56次常委会（扩大）会议原则同意《关于提请审议设立经开区开发建设公司有关事项的请示》，由县国资金融局支付注册资本金。

（二）项目绩效目标。为保障公司正常运营，根据相关合同约定，支付土地价款及相关税费2100万元、创智中心项目预付款400万元。通过财政下达注册资本金，确保我公司按期支付各款项，维持公司信用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划到位5000万元，实际到位2500万元。

2．资金使用。支付土地价款及相关税费2100万元、支付创智中心项目预付款400万元。

（二）项目财务管理情况。

公司制定了财务内控管理制度，各项目资金支出均按公司资金拨付审批流程办理，财务也及时进行了账务处理，财务核算规范、及时、准确。

（三）项目组织实施情况。

根据合同约定：通过公开招拍挂取得土地，支付土地价款及相关税金2100万元；支付创智中心项目预付款400万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已支付土地价款及相关税金2100万元；支付创智中心项目预付款400万元。

项目效益情况。已根据合同约定支付土地购买款及创智中心项目预付款，未出现违约情况，企业信用良好。