2023年度

仁寿县水利工程管理总站单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县水利工程管理总站为县水利局下属财政独立核算公益性事业单位，负责洪峰水库等18个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水利局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。县水利工程管理总站下设18个管理站，截至2023年12月实有人员74人，其中正式人员28人，临聘人员46人。

二、2023年重点工作完成情况

2023年，我站在县水利局带领下，以县委县政府2023年工作总体思路和工作安排为指导，立足推进水库管理工作上台阶为目标，狠抓人员管理，突出工程安全，较好地确保了栽插用水、实现了工程安全，用水保障率明显提升，人员管理更加规范，水库水质明显改善。

第二部分2023年度单位决算情况说明

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计617.49万元。与2022年相比，收、支总计各减少2.08万元，下降0.34%。主要变动原因是2023年未下达我单位河长制基础工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

三、收入决算情况说明

2023年本年收入合计617.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

四、支出决算情况说明

2023年本年支出合计617.49万元，其中：基本支出617.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计617.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.08万元，下降0.34%。主要变动原因是2023年未下达我单位河长制基础工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出617.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.08万元，下降0.34%。主要变动原因是2023年未下达我单位河长制基础工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出617.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出43.11万元，占6.98%；卫生健康支出17.58万元，占2.85%；农林水支出524.07万元，占84.87%；住房保障支出32.73万元，占5.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为617.49，完成预算0%。其中：

1.社会保障和就业：208（类）05（款）05（项）支出决算为40.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；208（类）99（款）99（项）支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康：210（类）11（款）02（项）支出决算为17.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出：213（类）03（款）04（项）支出决算为524.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）支出决算为32.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出617.49万元，其中：

人员经费519.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费98.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.36万元，下降39.13%。主要原因是按照三公经费政策压缩压减开支，并严格执行“过紧日子”要求。其中：

国内公务接待支出0.56万元，主要用于水利工程管理工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：2023年6月眉山市水利管理处开展汛期安全检查公务接待费0.09万元；2023年5月眉山市水利管理处开展汛期安全检查公务接待费等0.11万元；眉山市水利管理处农田水利及生产生活用水工作调研接待费0.16万元2023年4月眉山市水利管理处开展汛期安全检查公务接待费0.1万元；2023年7月眉山市水利管理处开展汛期安全检查公务接待费0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。

11.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。

12.农林水213（类）03（款）04（项）：指水利行业业务管理支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。