2023年度
仁寿文同实验小学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿文同实验小学是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。仁寿文同实验小学共有机构1个，其中：事业单位1个。
二、2023年重点工作完成情况
贯彻落实党的二十届二中全会精神、政府工作报告以及县委、县政府印发的文件精神，推进各类教育教学改革，抓好教育教学政策研究及落实。全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。夯实网络舆情安全及师生安全工作，高质量完成各类教育教学工作。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1399.73万元、支出总计1399.73万元。与2022年相比，收入总计减少48.84万元，减少3.37%；支出总计减少48.84万元，减少3.37%。主要变动原因是人员类经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1399.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1399.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1399.73万元，其中：基本支出1399.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计1399.73万元、支出总计1399.73万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少48.84万元，减少3.37%；财政拨款支出总计减少48.84万元，减少3.37%。主要变动原因是人员类经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1399.73万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.84万元，减少3.37%；财政拨款支出总计减少48.84万元，减少3.37%。主要变动原因是人员类经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1399.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1399.73万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1399.73万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1399.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1399.73万元，其中：
人员经费1203.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费196.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿文同实验小学机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿文同实验小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿文同实验小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育综合改革经费项目、文同小学供水项目安装工程项目（审计尾款）项目、文同小学人员经费项目、义务教育学校公用经费项目等4个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
仁寿文同实验小学人员经费项目支出绩效的自评报告
一、项目概况
仁寿文同实验小学为两自一包试点学校，2023年全校在岗教师共116人，经测算全年全校人员经费需1670万元，我校已于2023年初在预算申报时按程序进行了申报。该部分项目资金专项用于教师工资、五险一金的逐月发放，以利于稳定教师队伍，提高教师工作积极性，促进教学质量提升。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
项目资金申报后，县财政统筹考量及综合权衡后，实际预算我校年度人员经费1248.62万元。我校全年实际执行资金总额为1203.31万元，预算执行率96.37%，已全部落实到位，相关支出均符合相关规定。项目指出资金与预算资金出现差率的原因主要为申请计划时与教师实际考核存在偏差，测算不够精准，最终在实际支出中进行了调整和精确，故预算资金与实际支出资金有出入。
（二）项目财务管理情况。
为保障项目经费的规范性管理，我校制定了严格的内控制度，对财务支出的范围、流程等进行了明确的规定，并在执行中严格遵守，确保项目资金的使用合法合规、有效且及时，相关财务支出依据已按照财务规定进行存档待查，确保资金倒查有据可循、有据可查。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年我校在严格校内管理、落实教师考核等基础上，对该项目实际支出进行了修正，最终项目支出资金1203.31万元，已于2023年12月全部发放到位，相较年初预算节约45.31万元，圆满完成计划目标。
项目效益情况。
该项目资金为人员经费支出项目资金，专项用于全校教师工资、五险一金发放。执行过程严格按照时间节点进行，保障了年度全年学校教师工资等按时有效发放，稳定学校正常教学秩序，使教师队伍能集中精力抓教学、提质量。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
相关建议。
无。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿文同实验小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排教育综合改革经费10000元，主要用于教师报刊征订和研修培训，以教师教育教学能力。 |
2023年安排教育综合改革经费10000元，实际执行9936元，主要用于提高教师报刊征订和研修培训，以提升教师教育教学能力。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于提高教师报刊征订和研修培训，以提高教师教育教学能力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.99 |
99.36% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.99 |
99.36% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金使用年限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
提高保教质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
2699 |
人 |
2699 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍综合素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
≤ |
10000 |
元 |
9936 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年安排教育综合改革经费10000元，在产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标上均达标，成本指标实际完成9936元。绩效指标得分100. |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：荣慧丽 |
财务负责人：何山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009589519-文同小学供水项目安装工程项目（审计尾款） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿文同实验小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
文同小学供水项目安装工程项目（审计尾款），保障学校供水正常运行，测算需：19.43万元，共需19.43万元。 |
年度完成支出19.43万元，执行率99.99%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目资金专项用于全校供水设施的采购及安装，以保障全校正常供水，项目按计划应拨付项目尾款19.43万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.43 |
19.43 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.43 |
19.43 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
≥ |
2279 |
人数 |
2279 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高学校办学条件 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本 |
≤ |
9200 |
元/人年 |
9200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目实施后，全校供水系统得以正常运转，保障了学校正常供水，基础性设施更加完善。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：荣慧丽 |
财务负责人：何山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009499735-文同小学人员经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿文同实验小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
经测算，仁寿文同实验小学2023年需人员经费1670万元，年初申请该项目经费1670万元，审核下达资金1248.62万元。 |
年度实际执行项目资金1203.31万元，完成年度下达资金总额的96.37%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目资金为人员经费支出项目资金，专项用于全校教师工资、五险一金发放，年初申请金额1670万元，下达1248.62万元，实际支出金额为1203.31万元，保障了2023年全年学校教职工时序工资的正常发放，稳定了教师队伍，有利于促进教师工作积极性，利于促进教学质量的稳步提升。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,248.62 |
1,203.31 |
96.37% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,248.62 |
1,203.31 |
96.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
116 |
人数 |
116 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本 |
＝ |
9200 |
元/人*月 |
9200 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目资金已按期用于全校教师工资发放、五险一金缴纳，执行率达到年度目标的96.37%，综合自查及自评分值100分，有力稳定了学校教师队伍，提升教师工作积极性和学校教学质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：荣慧丽 |
财务负责人：何山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿文同实验小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障学校正常运转，更好开展教育教学工作，提升办学品质。仁寿文同实验小学2023年按照650元/生/年定额标准拨付公用经费，测算需160万元，共需资金160万元。调整后预算数176万元，实际执行176万元。 |
文同实验小学2023年调整后预算数176万元，预算执行176万元，预算执行率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年安排176万元公用经费，主要用于支付学校日常教育教学活动经费，水费、电费、网络费等，以保障学校正常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
176.00 |
176.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
176.00 |
176.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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必威体育平台,必威体育app资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
40 |
40 |
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效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本＝ |
＝ |
720 |
元/人年 |
720 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
该项目资金已按期全部用于保运转综合性支出，执行率达到年度目标的100%，综合自查及自评分值100分，使学校教育教学及公用支出与结算得以按期执行，保障了学校日常教学及功能性运转，支撑了年度教学质量的提升。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：荣慧丽 |
财务负责人：何山 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
