仁寿县国库集中支付中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县国库集中支付中心职能简介
仁寿县国库集中支付中心为仁寿县财政局下属参照公务员法管理的事业单位，主要负责全县各预算单位财政资金预算执行监管、大额资金支付审核、财政供养人员工资发放等业务。
（二）仁寿县国库集中支付中心2023年重点工作
1.做好全县国有资产管理工作。计划开展全县固定资产清查审计，保障国有资产安全。
2. 适应财政体制改革。加强预算执行管理与监督，保障财政资金安全。
3. 开展业务培训。对在日常业务工作中存在的问题和财政监督及绩效评价检查工作中发现的各类情况，有针对性的开展分批次培训，促进各预算单位业务能力的提高。
二、预算单位构成
仁寿县国库集中支付中心为财政局下属参照公务员法管理的事业单位，独立预算。人员共计45人，参公14人，事业人员20人。必威体育平台,必威体育app人员共计11人，其中退休人员5人，临聘人员4人，公益性岗位人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县国库集中支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县国库集中支付中心2023年收支总预算917.03万元,比2022年收支预算总数增加621.05万元，主要原因一是社保缴费基数口径调整等原因，增加基本支出51.45万元；二是根据工作安排，新增“全县固定资产清查审计”等刚性基本项目支出569.6万元。
（一）收入预算
仁寿县国库集中支付中心2023年收入预算为917.03万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县国库集中支付中心2023年支出预算917.03万元，其中：基本支出547.43万元，项目支出669.6万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2023年财政拨款收支总预算为917.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加621.05万元，主要原因一是社保缴费基数口径调整等原因，增加基本支出51.45万元；二是根据工作安排，新增“全县固定资产清查审计”项目支出等刚性基本项目支出569.6万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出854.71万元，社保保障就业支出37.18万元，住房保障支出15.4万元，卫生健康支出9.74万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县国库集中支付中心2023年一般公共预算拨款收入917.03万元，比2022年增加621.05万元，主要原因是新增了“全县固定资产清查审计”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出854.71万元，占93.2%；社会保险和就业支出37.18万元，占4.06%；住房保障支出15.4万元，占1.68%；卫生健康支出9.74万元，占1.06%。
具体情况为：
1. 201（类）06（款）01（项）行政运行2023年预算数为185.11万元，主要用于：单位基本支出。
2. 201（类）06（款）05（项）财政国库业务2023年预算数为110万元，主要用于财政监督检查及绩效评价项目、财政专网运行费项目、财政非税收入收缴及票据运维经费项目。
3. 201（类）06（款）08（项） 财政委托业务支出2023年预算数为559.6万元，主要用于全县固定资产清查审计项目。
4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元，主要用于支付职工养老保险等费用。
5. 208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴支出15.82万元，主要用于支付公益性岗位人员工资及保险缴费等。
6.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出0.82万元，主要用于支付在职人员工伤等社会保险缴费。
7. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出9.74万元，主要用于职工医疗保险缴费。
8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出15.4万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县国库集中支付中心2023年一般公共预算基本支出247.43万元，其中：人员经费190.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费56.75万元，主要包括：办公费25万元，水费1万元，差旅费8.1万元，会议费0.4万元，培训费1万元，工会经费1.83万元，公务交通补贴9.42万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县国库集中支付中心2023年无“三公”经费财政拨款预算数。
仁寿县国库集中支付中心 2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县国库集中支付中心 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县国库集中支付中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县国库集中支付中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为56.75万元，比2022年预算减少4.5万元，下降7.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2023年仁寿县国库集中支付中心计划采购“固定资产清查审计”项目服务，用于开展全县各预算单位固定资产清查审计。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县国库集中支付中心无公务用车车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金726.35万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金9.42万元，财政监督检查及绩效评价经费项目涉及预算50万元，财政专网运行费项目涉及预算资金50万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算13万元，工会经费项目涉及预算1.83万元，财政非税收入收缴及票据系统运维经费项目涉及预算10万元，资产管理系统2023维护费项目涉及预算9.6万元，固定资产清查审计项目服务费涉及预算550万元，定额公用经费项目涉及预算32.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金917.03万元，总体目标是促进全县各预算单位财务工作正常开展，保障中心运行效率，保障单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
