仁寿县水利局
2021年单位预算编制说明
目录
一、单位基本情况
（一）单位职能简介
（二）仁寿县水利局2021年重点工作
（三）人员情况
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
（二）单位收入总体情况说明
（三）单位支出总体情况说明
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
四、单位结转结余情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购情况
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
九、专业名词解释
十、部门预算报表
1、报表封面
2、《部门收支总表》
3、《部门收入总表》
4、《部门支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
12、《政府性基金“三公”经费支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
一、单位基本情况
（一）主要职能
根据《关于仁寿县水利局主要职责、机构设置和人员编制的规定》（仁府办 〔2009〕105号）和中共仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室《关于调整县水利机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕38号），设立仁寿县水利局，为县政府组成部门，主要职能有：归口管理全县水资源、河流（道）和水利、水保工程设施，负责小型水利规划、建设管理、水旱灾害防御、水土保持、村镇供水、水利执法、水利新技术推广等工作。
仁寿县水利局共有内设机构6个(中层股室)，分别是：办公室、党建办公室、水资源管理与政策法规股（县水利综合执法大队）、水旱灾害防御股、水利水保股（县水土保持委员会办公室）、财会与资产管理股；下属5个事业单位，分别是供排水管理总站、水利工程规划建设管理站、水利工程建设质量与安全监督管理站、河道管理站、水利工程管理总站（独立核算的下属单位）。
（二）仁寿县水利局2021年重点工作
2021年我局计划巩固提升5万人农村人口饮水安全保障能力；综合治理水土流失面积40km2；全县用水总量控制在4.97亿立方米以内，预计万元国内生产总值用水量99.4m?。农村供水方面，推进供水体制改革，在汪洋镇等乡镇开展试点，收回民营水厂委托国有公司管理运营；完成农村供水保障提升工程，计划改扩建供水管网110km，实现全县行政村规模化供水工程全覆盖，全县自来水通村率达100%，不断提高农村集中供水率、自来水普及率。河长制工作方面，持续深化河湖长制工作，督促指导河长和牵头联系单位认真履职，联防联控协同抓好流域治理，推动全县水环境持续改善。项目建设方面，完成仁寿县“十四五”水安全保障规划等规划及方案编制；强力推进越溪河汪洋镇防洪治理工程等中小河流治理项目，清水河彰加段小流域水土流失综合治理工程等水土保持项目，实施全域供水基础设施改造工程、大暴雨水毁修复工程、病险水库除险加固工程等重点水利项目。扎实推进县备用水源工程（喜鹊寺水库）前期工作。全力抓好水旱灾害防御工作、水资源管理、党风廉政建设等工作。
（三）人员情况
仁寿县水利局总编制核定37名，其中：行政编制15名、工勤人员0人、参照公务员法管理的编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制22名。仁寿县水利局2020年12月实际人数76人（在职人员39人：公务员15人，工勤人员1人，事业人员23人；退休人员37人）。
二、单位收支总体情况
（一）单位收入支出预算总体情况说明
2021年度收入13407.77万元,与上年相比，减少7461.61万元，减少35.75%，支出15906.32万元,与上年相比，减少4963.06万元，减少23.78%，结余0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。减少的主要原因是：减少了自来水初装补贴项目、部分农村饮水巩固提升项目、城镇供水等重大水利项目建设支出。
（二）单位收入总体情况说明
本年收入合计13407.77万元，其中：财政拨款收入9195.77万元，占68.59%；上级补助收入4212万元，占31.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。减少的主要原因是：减少了自来水初装补贴项目、部分农村饮水巩固提升项目、城镇供水等重大水利项目建设支出。
（三）单位支出总体情况说明
本年支出合计15906.32万元（含上年结转），其中：基本支出530.47万元，占3.33%；项目支出15375.85万元，占96.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：减少了自来水初装补贴项目、部分农村饮水巩固提升项目、城镇供水等重大水利项目建设支出。
三、单位财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入13407.77万元,与上年相比，减少7461.61万元，减少35.75%，减少的主要原因是：减少了自来水初装补贴项目、部分农村饮水巩固提升项目、城镇供水等重大水利项目建设支出。财政拨款支出15906.32万元,与上年相比，减少4963.06万元，减少23.78%，其中：基本支出530.47万元，项目支出15375.85万元。减少的主要原因是：减少了自来水初装补贴项目、部分农村饮水巩固提升项目、城镇供水等重大水利项目建设支出。财政拨款结转结余2498.55万元，与上年相比，增加2498.55万元，增长100%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6367.77万元,与上年相比，减少11163.66万元，减少63.68%，减少的主要原因是：减少了自来水初装补贴项目、部分农村饮水巩固提升项目、城镇供水等重大水利项目建设支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出30万元，社会保障和就业支出43.87万元，卫生健康支出32.08万元，农林水支出6224.97万元，住房保障支出36.85万元。按经济分类科目，工资福利支出385.41万元（其中基本工资134.23万元、津补贴39.19万元、奖金9.67万元、绩效工资72.31万元、机关事业单位养老保险支出43.87万元、医疗保险32.08万元、必威体育平台,必威体育app社会保障2.47万元、住房公积金36.85万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出14.74万元），商品和服务支出4419.53万元（其中办公费2万元、印刷费4万元、咨询费2万元、水费2万元、电费1.5万元、邮电费3万元、物业管理费11万元、差旅费15.5万元、维护费6万元、租赁费1.6万元、会议费9万元、培训费3万元、公务接待费6万元、专用材料购置费25万元，委托业务费4212.36万元、工会经费5.48万元、必威体育平台,必威体育app交通费用10.25万元、必威体育平台,必威体育app商品服务支出99.84万元），对家庭及个人的补助9.33万元（其中生活补助9.33万元），必威体育平台,必威体育app资本性支出1553.5万元（其中设备购置4万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出1549.5万元）。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入7040万元，与上年相比，增加了3702.05万元，增加了110.91%，增加的主要原因是：增加了农村基础设施建设支出。政府性基金预算财政拨款支出7040万元，与上年相比，增加了3702.05万元，增加了110.91%，增加的主要原因是：增加了农村基础设施建设支出。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出7040万元，与上年相比，增加了3702.05万元，增加了110.91%。增加的主要原因是：增加了农村基础设施建设支出。其中：按功能分类科目，城乡社区支出7040万元。按经济分类科目，必威体育平台,必威体育app资本性支出7040万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县水利局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、单位结转结余情况
2021年末结转结余0万元。与上年相比，减少了2498.55万元，减少了100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少了2498.55万元，减少了100%。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算31万元，比上年增加了25万元，增加了417%，增加的主要原因是财政追加保有车辆运行保障经费，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占80.65%，比上年增加25万元，增加100%，增加的主要原因是财政追加保有车辆运行保障经费；公务接待费支出6万元，占19.35%，比上年减少0万元。因公出国（境）费支出0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25万元。主要用于防汛抗旱指挥部工作、全域安全饮水、全域灌溉、河道管理等水利工作。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费6万元。具体是：国内公务接待支出6万元，主要用于河长制工作；全县水环境治理工程；中小河流流域治理、抗旱水源规划项目、防汛抗旱指挥部工作等公务接待工作。仁寿县水利局国内公务接待60批次，600人次。
六、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县水利局机关运行经费支出95万元，比上年增加了5万元，增加了5.55%；增加的主要原因是2021年人员增加。
七、政府采购情况
2021年度仁寿县水利局政府采购计划723.73万元，其中：政府采购货物支出105.4万元、政府采购工程支出389.23万元、政府采购服务支出229.1万元。
八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计292.41万元，其中：流动资产35.28万元，固定资产257.13万元，其中：房屋520（平方米），价值169.65万元，共有车辆5辆，价值2.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值85.17万元。无形资产0.0001万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县水利局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算2210万元，项目支出预算2210万元。其中：安全饮水专项（脱贫攻坚）180万元、安全饮水专项（文林镇第二水厂建设工程）2000万元、水利项目推进工作经费30万元。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
必威体育平台,必威体育app档案事务支出：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
十、 单位预算报表（见附表）
1、报表封面
2、《单位收支总表》
3、《单位收入总表》
4、《单位支出总表》
5、《财政拨款收支总表》
6、《财政拨款支出预算表》
7、《一般公共预算支出表》
8、《一般公共预算基本支出预算表》
9、《一般公共预算项目支出预算表》
10、《一般公共预算“三公”经费支出表》
11、《政府性基金预算支出表》
13、《国有资本经营支出预算表》
14、《项目绩效目标表》
