公开时间：2021年10 月 29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、目标任务超额完成

2020年，我局坚持“目标不变、任务不减”的原则，在确保疫情防控和安全质量的前提下，加大施工力度，把延误的工期抢回来、把缺口投资补回来，预计年底完成固定资产投资35.6亿元，占全年目标任务的118.7%。

2、对上争取成绩斐然

经多次衔接和争取，完成环天府新区快速通道视高至文宫段纳入国道213、红星路南延线纳入省道424延伸线、仁简快速通道纳入省道建设计划；同时向上争取资金7.664亿元，已到位补助资金2.58亿元，超额完成全年目标任务。

3、项目建设亮点纷呈

成宜高速仁寿段推进全线领先，将于今年底建成通车，届时仁寿将全面形成“三纵两横”5条高速路网布局，总里程达246.8公里，在全市遥遥领先。红星路南延线、环天府新区快速通道快速推进，将于年底具备通车能力。县域自主投资最大的交通建设项目天府新区仁寿县交通基础设施建设PPP项目（天府大道二峨山段、仁简快速通道）开工建设，项目建成后，将进一步助力仁寿深度融入成都半小时经济圈和临空半小时经济圈。

4、疫情防控多地推广

严格按照“一断三不断”的原则，及时果断采取防疫检测、运输管控等措施，有效阻断疫情通过交通工具传播。农民工返岗“春风行动”中“点对点、一站式”出行服务经国务院官方网站、中纪委网站、央视新闻等国家级媒体报道；创新建立运营车辆信息二维码登记系统，实现预约响应式网上购票、车辆消杀登记、司乘人员信息登记、一检多认，确保数据有据可查、有源可溯，先进经验在多地推广应用。

二、机构设置

仁寿县交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位1个，事业单位6个。

纳入仁寿县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁寿县交通运输局本级

2. 仁寿县道路运输管理所

3. 仁寿县公路养护管理段

4. 仁寿县国省道公路养护管理段

5. 仁寿县公路路政管理大队

6. 仁寿县邮政业服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计90510.43万元、支出总计87380.67万元。与2019年相比，收入总计增加3057.98万元、增长3.4%，支出减少71.78万元，减少0.1%。主要变动原因是相较去年新增天府大道清水至三绕、大化至城区段工程回购款等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计90510.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21793.75万元，占24%；政府性基金预算财政拨款收入68716.68万元，占76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计87380.67万元，其中：基本支出6703.99万元，占7.7%；项目支出80676.68万元，占92.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计分别为90510.43万元、87380.67万元。与2019年相比，财政拨款收入增加3057.98万元，增长3.4%；支出总计减少71.78万元，降0.1%。主要变动原因是相较去年新增天府大道清水至三绕、大化至城区段工程回购款等项目导致收入增加；支出减少原因为汛期水毁交通基础设施修复工程及“六个一”工程等项目工程量完成计量正在审计阶段未完成全额支付任务。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出20175.88万元，占本年支出合计的24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少914.34万元，下降4.3%。主要变动原因同上。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出20175.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出726.37万元，占3.6%；卫生健康支出360.79万元，占1.8%；节能环保支出237万元，占1.2%；交通运输支出18004.37万元，占89.2%；住房保障支出538.23万元，占2.67%；灾害防治及应急管理支出309.12万元，占1.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为20175.88，完成预算92.6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为512.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为170.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为29.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为14.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为52.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为274.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.节能环保支出（类）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（款）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（项）:支出决算为232万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革渔业的补贴（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金应下达到农业农村局，年末实行平衡预算。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为719.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9948.19万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是“通乡通村硬化路和农村客运招呼站项目”方案报县委县政府审批中，不能达到支付条件。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1170.23万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是禾加五龙山到资中罗泉道路正在设计等前期工作及部分项目正报县委县政府审批中达不到支付条件。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2853.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1760.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为687万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）:支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

18.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是“2019年度城市、农村客运、出租车成品油价格补贴”该项目正报县委县政府审批中。

19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为769.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）:支出决算为56.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是二峨山隧道养护设备采购项目正在采购阶段。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为538.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为309.12万元，完成预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是省道106线边坡整治项目工程已完工正在审计阶段达不到支付条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6703.99万元，其中：

人员经费5796.55万元，主要包括：基本工资1894.49万元、津贴补贴159.1万元、奖金549.97万元、绩效工资1205.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.38万元、职业年金缴费170.07万元、职工基本医疗补助缴费308.63万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费43.23万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出240.66万元、抚恤金28.54万元、生活补助109.6万元、住房公积金538.23万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出36.1万元等。

日常公用经费907.44万元，主要包括：办公费117.7万元、印刷费2.34万元、咨询费0.92万元、水费10.05万元、电费15.45万元、邮电费26.72万元、差旅费239.43万元、维修（护）费36.65万元、租赁费0.96万元、会议费4.16万元、培训费17.39万元、公务接待费17.2万元、劳务费13.4万元、委托业务费11.67万元、工会经费116.08万元、公务用车运行维护费82.46万元、必威体育平台,必威体育app交通费54.47万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出130.08万元、办公设备购置10.3万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为99.66万元，完成预算100.5%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位(路政大队)在上年度将公务车辆油费误列入专用燃料费，本年度按统一口径列公务用车运行维护费致使费用略增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.46万元，占82.7%；公务接待费支出决算17.2万元，占17.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出82.46万元,完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加18.76万元，增长29%。主要原因是为加强公路质监队伍建设，县政府同意我局向公交公司租赁3辆皮卡车使用，运行费用自理；下属单位路政管理大队在上年度将公务车辆油费列入专用燃料费科目，今年则统一口径列入公务用车运行维护费致今年费用较上年度有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、中型载客汽车1辆、小型载客汽车1辆、必威体育平台,必威体育app车型11辆。

公务用车运行维护费支出82.46万元。主要用于主要用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.2万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降2%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

国内公务接待支出17.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待401批次，2138人次（不包括陪同人员），共计支出17.2万元，具体内容包括：接待省交通厅及市交通局相关领导来我局检查工作、相邻市县交通局前来商榷考察调研工作及接待必威体育平台,必威体育app相关单位。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出68716.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县交通运输局机关运行经费支出152.65万元，比2019年增加20.39万元，增长15.4%。主要原因是本年度内共人才引进5名研究生，相应增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县交通运输局政府采购支出总额57.86万元，其中：政府采购货物支出57.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于增加日常办公设备采购及海事处2艘执法船购置。授予中小企业合同金额47.56万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、必威体育平台,必威体育app用车11辆。主要是用于用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年农村客运保费补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2019年农村客运保费补贴”“采购应急救援船项目” “2020年公路养护资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年农村客运保费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数382.45万元，执行数为382.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县3家客运企业413辆农村客运车辆按实际缴纳保费70%进行补贴，保障了农村客运运载安全，提高了驾乘人员运载信心。

（2）采购应急救援船项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为47.56万元，完成预算的95%。通过项目实施，强化了应急救援力量，能更好保障黑龙滩船舶污染及300万人饮用水质安全。

（3）仁寿县乡道路“六个一工程”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为356万元，完成预算的71%。通过项目实施，对我县境内共114条道路开展“六个一工程”建设，完善交通基础设施，保障群众出行方便安全。

（4）省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1852.09万元，执行数为1502.04万元，完成预算的81%。通过项目实施，缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。

（5）天府大道大化至城区段项目工程回购款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14550万元，执行数为14550万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成长10.5公里、宽80米的一级公路，有效改善仁寿到成都的交通压力，对全域融入成都起到关键作用。

项目绩效目标完成情况表1 (2020年度)
项目名称			2019年农村客运保费补贴
预算单位			仁寿县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		382.45	执行数:	382.45
	其中-财政拨款:		382.45	其中-财政拨款:	382.45
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县3家客运企业413辆农村客运车辆按实际缴纳保费70%进行补贴382.45万元，保障农村客运运载安全，提高驾乘人员运载信心			于2020年初完成382.45万元资金全额兑付
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		管理车辆数	413	全县3家客运企业413辆参保客运车辆
	项目完成指标		车辆违法数下降	60%	90%
	项目完成指标		项目完成率	100%	全额支付
	项目完成指标

项目绩效目标完成情况表2 (2020年度)
项目名称			采购应急救援船项目项目
预算单位			仁寿县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	47.56
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	47.56
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	采购3艘应急救援船，强化黑龙滩应急救援力量，保障船舶污染及水质安全			于2020年底完成采购程序并投入使用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		验收合格率	100%	100%
	项目完成指标		社会公众满意度	比较满意	比较满意
	项目完成指标		后续管理落实	建立长期污染水域环境应急能力	建立长期污染水域环境应急能力
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表3 (2020年度)
项目名称			仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目
预算单位			仁寿县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		500	执行数:	356
	其中-财政拨款:		500	其中-财政拨款:	356
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	对我县境内共114条道路开展“六个一工程”建设，完善交通基础设施，保障群众出行方便安全。			2020年内项目工程量全额完成，完成资金支付356万元，余144万元正在审计中待支付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		配套设施完成率	100%	100%
	项目完成指标		项目完成率	100%	100%
	项目完成指标		受惠群众满意度	98%	98%
	项目完成指标
	项目完成指标
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表4 (2020年度)
项目名称			省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目
预算单位			仁寿县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		1852.09	执行数:	1502.04
	其中-财政拨款:		1852.09	其中-财政拨款:	1502.04
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。			截止2020年11月全额偿还
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		受惠群众满意度	100%	100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	满意度指标

项目绩效目标完成情况表5 (2020年度)
项目名称			天府大道大化至城区段项目工程回购款项目
预算单位			仁寿县交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		14550	执行数:	14550
	其中-财政拨款:		14550	其中-财政拨款:	14550
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	建成长10.5公里、宽80米的一级公路，有效改善仁寿到成都的交通压力，对全域融入成都起到关键作用			已全额支付
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		主体工程完成率	100%	100%
	项目完成指标		项目完成率	100%	100%
	项目完成指标		验收合格率	100%	100%
	项目完成指标
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年农村客运保费补贴项目、采购应急救援船项目、仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目、省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目、天府大道大化至城区段项目工程回购款项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

12.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.节能环保支出（类）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（款）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于节能环保方面的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

21.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于必威体育平台,必威体育app支出。

22.城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

23.农林水（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格对渔业的补贴。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

27.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

29.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于公路水路运输方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

32.交通运输（类）成品油价格改革对交通的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

33.交通运输（类）邮政业支出（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于邮政业方面的支出。

34.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

35. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

仁寿县交通运输局2020年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

纳入仁寿县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县交通运输局本级

2.仁寿县道路运输管理所

3.仁寿县公路路政管理大队

4.仁寿县公路养护管理段

5.仁寿县国省道公路养护管理段

6.仁寿县邮政业服务中心

（二）机构职能。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（三）人员概况。

仁寿县交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位1个，下属事业单位5个，行政编制27人，事业编制545人，年末实有人数1089人，其中：在职人员467人，退休人员521人，遗属人员101人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政资金收入总计90510.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21793.75万元，占24%；政府性基金预算财政拨款收入68716.68万元，占76%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政资金支出总计87380.67万元，其中：基本支出6703.99万元，占7.7%；项目支出80676.68万元，占92.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、完善制度，规范管理。为加强预算管理、规范财务行为，我局制度了内部管理制度，包括：预算业务管理制度、账户和收支管理制度、政府采购业务管理制度、固定资产管理制度等。

2、严格执行预算，控制各项经费支出。公务接待严格执行“三定”“四不准”制度，严格审批程序，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐。公务用车严格执行公车管理规定，一律实行派车等级制、定点维修、IC卡加油、统一保险制度，公务车辆统一停放在单位。

3、完善监督、建立长效机制。提高全局意识，自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本。加强对会议经费、培训及差旅费的审批管理，加强公务车辆的管理，控制公务接待费用，严格执行政府采购制度。

（二）结果应用情况。

本年度我局财政资金结转结余3129.76万元，资金结转原因为：部分项目（“六个一”工程等项目）完成工程量计量，因项目审计未能完成资金全额支付。在今后发工作中严格按照工程计划进度进行合理预算，达到预算准确、支付及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局支出绩效总体良好，各项指标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题及改进措施。

结合本年度绩效评价工作，我局尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

附件2

2019年农村客运保费补贴项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据2017年4月17日县十八届政府第10次常务会议决定, 为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求,从2017年1月1日起，对我县3家客运企业投保的农村客运车辆，按实际缴纳保费（交强险、商业险、承运险）的70%进行补贴到实际经营者。由县审计局、县财政局、县交通运输局共同核实基本情况。我县农村客运车辆共计507辆，分别由县运输公司、县交通运输公司、眉山富临运业仁寿公司经营。2019年三家公司实际缴纳保费车辆共计413辆，金额546.36万元，按缴纳保险的70%补贴382.45万元（其中：富临运业31.46万元、县运输公司188.91万元、县交通运输公司162.08万元）。

（二）项目绩效目标。

1．仁寿县交通运输局根据《仁寿县财政局关于下达农村客运保费补贴经费的通知》（仁财企下达[2017]250号）的要求，对农村客运保费补贴经费合理合规补贴到实际经营者。

2．该项目主要是为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。我局通过事前、事中、事后进行有计划、有步骤的进行绩效自评。

3．我局财会股同运管所一起到三家客运企业进行实地核查运行车辆数及按规定购买相应保险的实际情况，经核查统计上报县政府由县财政、审计复核，一致认为该项目申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价指标体系：

（1）项目决策20分，得分20分。

科学决策10分，得分10分。

农村客运保费补贴项目申报和批复资料齐全，符合当前经济社会发展需要。

绩效目标10分，得分10分

该笔农村客运保费补贴382.45万元与向县财政局申报的项目资金相符。发放农村客运车辆保费补贴，为了降低农村客运的运营成本，缓解运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。绩效目标明确、合理可行。

（2）项目管理10分，得分8分

资金分配3分，得分3分

资金分配过程严格按照《县十八届政府第10次常务会议决定》分配。

资金使用4分，得分3分

通过检查各客运企业的资金账户、发放资料，不存在挤占、挪用专项资金的现象。

执行规范3分，得分2分

制定了《财务管理制度》、《财务人员职责》等制度，岗位分设清楚、印鉴管理严格、会计核算较规范。

（3）项目绩效70分，得分70分

项目完成20分，得分20分

严格按照《仁寿县财政局关于下达农村客运保费补贴经费的通知》（仁财企下达[2017]250号）要求，将农村客运保费补贴经费全部专款专用，下发到了各农村客运车辆。

项目效益50分，得分50分。

积极开展农村客运保费补贴相关工作，降低了农村客运的运营成本，缓解了运营矛盾，确保了农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障了人民群众出行需求。达到了预期项目效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局财会股同运管所一起到三家客运企业进行实地核查运行车辆数及按规定购买相应保险的实际情况，经核查统计上报县政府由县财政、审计复核并安排预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金全额为本级财政预算资金。县财政于2020年1月19日下达该项目预算资金计划，我局于1月21日申报资金使用计划并支付到相应运营公司，三家运营公司均在2月将补贴兑付给各经营者。

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。
我局高度重视农村客运保费补贴项目，根据《四川省人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》（川府发【2013】8号）文件精神要求。组织骨干力量对三家公司提供的资料进行核实，后由县交通运输局书面报县财政局、政府审批，经批准后及时将资金层层下发至各经营者。
（二）项目管理情况。该项目从申报预算到兑付补助资金，过程合规合法。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我局及时到三家运营公司进行核查补助资金是否足额兑付到位，实地调研发现经营者满意度高，提高驾乘人员运载信心。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局己将农村客运保费按时按标准发放到所属公司，公司打卡兑现到实际经营者。
（二）项目效益情况。
农村客运保费补贴的发放，降低了农村客运的运营成本，缓解了运营矛盾，确保了农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障了人民群众出行需求。达到了预期项目效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目降低了农村客运的运营成本，缓解了运营矛盾，确保农村客运行业安全、稳定、有序发展，保障人民群众出行需求。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
采购应急救援船项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据县政府（送批件736号）文件批复，为做好我县船舶及其有关作业活动污染水源环境应急能力建设，县交通运输局会同县财政局按照相关要求，控制在50万元以内购置两艘应急救援船，以加强黑龙滩区域船舶及有关作业活动污染水源环境应急能力建设。
（二）项目绩效目标。
仁寿县交通运输局根据县政府文件精神批示，及时办理相关采购及固定资产报批手续，通过询价方式及时签订合同购买船舶，并投入运营以加强我县黑龙滩区域船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设。经分析该项目申报符合实际，申报合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

项目评价指标体系：

（1）项目决策20分，得分20分。

科学决策10分，得分10分。

采购应急救援船项目申报和批复资料齐全，符合当前经济社会发展需要。

绩效目标10分，得分10分

该笔采购资金与向县财政局申报的项目资金相符。该项目的完成强化了黑龙滩应急救援力量，保障了船舶污染及水质安全。绩效目标明确、合理可行。

（2）项目管理10分，得分8分

资金分配3分，得分3分

资金分配过程合规合法。

资金使用4分，得分3分

通过检查不存在挤占、挪用专项资金的现象。

执行规范3分，得分2分

制定了《财务管理制度》、《财务人员职责》等制度，岗位分设清楚、印鉴管理严格、会计核算较规范。

（3）项目绩效70分，得分70分

项目完成20分，得分20分

严格按照相关要求，将采购经费足额按时支付给相应企业，确保应急救援船及时安全运行。

项目效益50分，得分50分。

积极开展采购工作，强化黑龙滩应急救援力量，保障船舶污染及水质安全。达到了预期项目效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市政府办关于印发《眉山市船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划（2018-2020）》的通知（眉府办发【2018】47号）精神，县政府（送批件736号）文件批复同意交通运输局会同县财政局按照相关要求，控制在50万元以内购置两艘应急救援船，以加强黑龙滩区域船舶及有关作业活动污染水源环境应急能力建设。采取询价采购方式报县政府采购预算，由县财政局复核并安排预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金全额为本级财政预算资金。县财政于2020年1月19日下达该项目预算资金计划，我局于7月17日申报资金使用计划并支付到相应企业。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。
我局高度重视采购应急救援船项目，根据《眉山市船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划（2018-2020）》的通知（眉府办发【2018】47号）精神要求，及时进行固定资产配置及采购手续办理，以询价方式确定企业并签订采购合同，待船只到货且安装完成安全运行后支付全额资金。
（二）项目管理情况。该项目从申报预算到支付采购资金，过程合规合法。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我局海事处同财会股验收船只安装运行情况及资金支付到位情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局海事处己于7月收到船只并安装运行，采购资金也在当月支付到位。
（二）项目效益情况。
应急救援船的采购，强化黑龙滩应急救援力量，保障船舶污染及水质安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目加强了黑龙滩区域船舶及有关作业活动污染水源环境应急能力建设，强化了黑龙滩应急救援力量，保障了船舶污染及水质安全。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县乡道路“六个一”工程建设项目由仁寿县交通运输局作为业主方，对该项目建设进行管理。该项目根据县政府批复委托仁寿县公路养护管理段和仁寿县国省道公路养护管理段，按照自身管养范围进行施工。资金补助为省级补助和地方自筹，资金按照工程进度进行计量支付。
（二）项目绩效目标。
本项目对我县境内共114条道路开展“六个一”建设。
项目应达到配套设施完成率达标100%、项目完成率达到100%、受惠群众满意度达到98%的绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

项目评价指标体系：

（1）项目决策20分，得分20分。

科学决策10分，得分10分。

该项目申报和批复资料齐全，符合当前经济社会发展需要。

绩效目标10分，得分10分

该项目审计支付资金与向县财政局申报的项目资金相符。该项目的完成完善了交通基础设施，保障了群众出行方便安全。绩效目标明确、合理可行。

（2）项目管理10分，得分8分

资金分配3分，得分3分

资金分配过程合规合法。

资金使用4分，得分3分

通过检查不存在挤占、挪用专项资金的现象。

执行规范3分，得分2分

制定了《财务管理制度》、《财务人员职责》等制度，岗位分设清楚、印鉴管理严格、会计核算较规范。

（3）项目绩效70分，得分70分

项目完成20分，得分20分

严格按照相关要求，将施工方量进行登记并验收审计后报县财政下达资金计划，县交通运输局自收到资金计划及时清算兑付到两段。

项目效益50分，得分50分。

积极项目建设工作，完善交通基础设施，保障群众出行方便安全。达到了预期项目效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县政府（送批件807号）文件批示精神，同意由县交通局按程序实施县乡道路 “六个一工程”建设，所需资金控制在500万元以内，工程竣工审计后由县财政根据审计结果在预算中据实解决。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本项目预算500万，省级补助144万，其中县级财政自筹356万。

2．资金到位。资金根据省级资金下达时间，同步配套到位。

3．资金使用。根据两段所报送工程量进行计量支付，在工程量达标后，由施工单位提供项目阶段完工影像资料，并由县交通运输局组织抽查，情况确认后进行计量审计支付。

（三）项目财务管理情况。

管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由县交通运输局通过排查确定需要实施“六个一”工程的路口，并及时对各个点位进行施工图设计。设计完成后报县政府进行审批，由下属两个养路段进行施工。

（二）项目管理情况。项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度合理，按照流程入场，对项目实施前后留存影像资料。对每月施工完成进度向县交通运输局据实报送。

（三）项目监管情况。为加强项目管理聘请专职监理工程师对项目施工过程进行监管，对施工情况进行每月报送制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对我县境内共114条道路开展“六个一”建设、按时保质的完成本项目。

（二）项目效益情况。

本项目为基础设施建设，主要注重社会效益，保证群众出行方便安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目绩效考核达标。

（二）存在的问题。

由于本项目为农村公路基础设施建设，群众对项目要求多样复杂，施工过程中沟通较难。再者审计过程中由于审计时间过长，存在大量损坏，已无法达到原设计要求。

（三）相关建议。

建议此类项目由乡镇根据自身情况特点以及当地群众需求进行单独设计。

省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据市交通运输局《关于征求<省道106线眉山段停止收取车辆通行费的请示>意见的函》文件精神，为缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信，省道106线停止收费后需重点解决债务偿还，截止2026年11月仁寿县应付银行债务本息约13528.54万元，2020需支付1852.09万元。

（二）项目绩效目标。

仁寿县交通运输局根据市、县级文件精神批示，及时将省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目向县政府进行预算申报。经分析该项目申报符合实际，申报合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价指标体系：

（1）项目决策20分，得分20分。

科学决策10分，得分10分。

省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目申报和批复资料齐全，符合当前经济社会发展需要。

绩效目标10分，得分10分

该笔项目资金与向县财政局申报的项目资金相符。该项目的完成缓减了106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。绩效目标明确、合理可行。

（2）项目管理10分，得分8分

资金分配3分，得分3分

资金分配过程合规合法。

资金使用4分，得分3分

通过检查不存在挤占、挪用专项资金的现象。

执行规范3分，得分2分

制定了《财务管理制度》、《财务人员职责》等制度，岗位分设清楚、印鉴管理严格、会计核算较规范。

（3）项目绩效70分，得分70分

项目完成20分，得分20分

严格按照相关要求，将资金足额按时支付给相应企业，增强交通融资诚信。

项目效益50分，得分50分。

积极开展兑付工作，缓减106线偿还国家开发发行本息压力，增强交通建设融资诚信。达到了预期项目效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市交通运输局《关于征求<省道106线眉山段停止收取车辆通行费的请示>意见的函》文件精神，县交通运输局将省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目向县政府进行预算申报，经县人大常委会审定同意将该项目列入2020年预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金全额为本级财政预算资金。县财政于2020年3月23日下达该项目预算资金计划751万元，于2020年11月9日下达该项目预算资金计划751.04万元，我局于4月16日、11月11日将此两笔资金支付给市仁洪公司。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。
我局高度重视省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目，根据市交通运输局《关于征求<省道106线眉山段停止收取车辆通行费的请示>意见的函》文件精神要求，县交通运输局自收到县财政下达资金计划及时进行全额清算兑付。
（二）项目管理情况。该项目从申报预算到支付资金，过程合规合法。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我局财会股及时同市仁洪公司取得联系，确保资金兑付及时到账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局自收到县财政下达资金计划及时进行全额清算兑付。
（二）项目效益情况。
该项目资金的及时兑付，缓减了106线偿还国家开发发行本息压力，增强了交通建设融资诚信。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目缓减了106线偿还国家开发发行本息压力，增强了交通建设融资诚信。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
天府仁寿大道大化至城区段项目工程回购款项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
天府仁寿大道大化至城区段项目以县发改局“仁发改【2012】182号”和“仁发改【2012】625号”批准建设，该项目起于三绕高速大化互通，止于县城规划区边界，路线全长10.547公里。按公路工程一级公路技术标准规定、配套相关市政设施执行，路基宽度80米，采用双向8车道，设计速度80公里/小时。该项目采用PPP模式采购经过公开招标，确定投资建设单位为中交第一公路工程局有限公司。
于2016年4月25日正式开工，于2018年11月全面完工。根据天府仁寿大道大化至城区段项目PPP项目协议文件和补充协议，该项目在交工验收和审计完成后分5年进行回购。项目审计审定建安工程费为80908.5026万元和拆迁投资8000万元，按照合同条款计算，建设期投资利润为10497.439万元，每年可用性服务费为23518.4887万元（5年），应从2019年底开始回购。2020年需支付工程回购款14550万元。
（二）项目绩效目标。
天府仁寿大道大化至城区段项目已建成通车3年，大大地提高了道路的通行能力，为无缝对接成都。根据相应的PPP合同及补充协议需在项目交工验收和审计完成后分5年进行回购。经分析该项目申报符合实际，申报合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

项目评价指标体系：

（1）项目决策20分，得分20分。

科学决策10分，得分10分。

该项目申报和批复资料齐全，符合当前经济社会发展需要。

绩效目标10分，得分10分

此项目资金与向县财政局申报的项目资金相符。该项目的完成可以增强交通建设融资诚信。绩效目标明确、合理可行。

（2）项目管理10分，得分8分

资金分配3分，得分3分

资金分配过程合规合法。

资金使用4分，得分3分

通过检查不存在挤占、挪用专项资金的现象。

执行规范3分，得分2分

制定了《财务管理制度》、《财务人员职责》等制度，岗位分设清楚、印鉴管理严格、会计核算较规范。

（3）项目绩效70分，得分70分

项目完成20分，得分20分

严格按照相关要求，将资金足额按时支付给相应企业，增强交通融资诚信。

项目效益50分，得分50分。

积极开展兑付工作，增强交通建设融资诚信。达到了预期项目效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照PPP项目合同及补充协议规定，仁寿县在该项目交工验收和审计完成后分5年进行回购。县交通运输局将该项目向县政府进行预算申报，经县人大常委会审定同意将该项目列入2020年预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金全额为本级财政预算资金。县财政于2020年1月20日下达该项目预算资金计划10000万元，于2020年9月14日下达该项目预算资金计划4550万元，我局于1月21日、10月12日将此两笔资金支付给中交一公局公司。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。
我局高度重视天府大道大化至城区段项目工程回购款项目，根据相应合同及补充协议，县交通运输局自收到县财政下达资金计划及时进行全额清算兑付。
（二）项目管理情况。该项目从申报预算到支付资金，过程合规合法。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我局财会股及时同中交一公局公司取得联系，确保资金兑付到账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县交通局自收到县财政下达资金计划及时进行全额清算兑付。
（二）项目效益情况。
该项目资金的及时兑付，减少了仁寿县财政负债率，增强了交通建设融资诚信。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目资金的及时兑付，减少了仁寿县财政负债率，增强了交通建设融资诚信。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无